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精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

一本财经

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2020-07-28 16:35

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精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

图片来源 / 图虫

今天(7 月 27 日),资本市场迎来又一里程碑事件。

随着首批 32 家企业集体亮相,新三板精选层将正式开板,影响 152 万户合格投资者。

上周五沪指百点长阴失守 3200 点,一周累计下跌 0.54%,本周 A 股是否会因此上扬?

这些消息要关注

精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

1、习近平:坚持新发展理念,深入实施东北振兴战略

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在吉林考察时强调,要切实落实党中央决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚决打好三大攻坚战,扎实做好 ” 六稳 ” 工作,全面落实 ” 六保 ” 任务,深入实施东北振兴战略,决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚,在服务党和国家工作全局中体现新担当,在走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路上实现新突破,在加快推动新时代吉林全面振兴、全方位振兴的征程上展现新作为。

2、国常会要求加快专项债发行和使用,” 两新一重 ” 或将在下半年投资中唱主角

日前召开的国务院常务会议,要求用好地方政府专项债券,加强资金和项目对接,提高资金使用效益。2020 年新增专项债额度由 2019 年的 2.15 万亿元大幅增至 3.75 万亿元,增幅创历年之最。

会议同时还要求,各地要加快专项债发行和使用,支持 ” 两新一重 ” ( 指新基建,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设 ) 公共卫生设施建设,可根据需要及时用于加强防灾减灾建设,尽快形成实物工作量,确保项目质量。

点评:业界专家表示,今年稳增长可能仍需靠基建投资,上半年专项债对基建投资发挥了重要的 ” 加速器 ” 作用,下半年随着专项债与其他各类配套资金加速到位,全年基建投资增长有望实现 13% 左右,并且下半年 ” 两新一重 ” 有望在基建投资中唱主角。

3、新三板精选层周一开市交易!公募基金投资新三板比例限制将取消

新三板精选层首批企业将在 7 月 27 日(本周一)集体挂牌上市。截至目前,首批 32 家公司全部完成公开发行程序,精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。

首批 32 家公司共计募集资金 94.52 亿元,平均每家公司募集 2.95 亿元;32 家公司平均申购倍数 172.39 倍;发行后总股本 55.56 亿股、流通股本 19.42 亿股,平均每家公司分别为 1.74 亿股、0.61 亿股,其中总股本、流通股本最小的分别为 0.39 亿股、0.13 亿股。

截至 7 月 20 日,精选层合格投资者数量已达到 152.66 万户。除通过合格投资者直接投资外,目前也已有 7 家基金公司的 7 只新三板公募基金产品获证监会核准,其中 6 只产品已完成募集,总募集金额近 114 亿元。

值得注意的是,精选层正式开市前,市场再传来好消息。据媒体报道,新三板公募基金投资比例限制将取消,业内直呼这是超级重大利好。分析指出,目前已有 20 余家公募基金公司设计产品,未来会更多。

7 月 27 日精选层开市交易!投资者如何参与?详见文后。

此外,数据宝统计,首批新三板精选层 32 只个股十大股东中共直接或间接出现了 15 家 A 股上市公司的身影。随着精选层开市,持股比例高的 A 股公司有望受益。

精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

4、首批 4 家企业获准注册!涨跌幅 20% 的创业板要来了

7 月 24 日,证监会发布消息,同意锋尚文化、康泰医学、美畅新材、蓝盾光电 4 家公司创业板首发注册。截至 7 月 24 日,创业板改革并试点注册制下申请 IPO 企业合计 316 家,其中已问询 71 家,提交证监会注册 22 家,中止状态 6 家。

点评:资深投行人士王骥跃表示,证监会履行完注册程序之后即到发行上市阶段,拟 IPO 企业最快 3 周可走完从启动发行到完成上市的流程。也就是说,最快 8 月中下旬就可以上市。

5、美联储将召开货币政策会议

美联储 7 月 28-29 日将召开货币政策会议。

点评:分析人士指出,美联储官员们料将讨论如何为经济提供更多刺激,不过他们已经暗示,在进一步了解新冠肺炎疫情对美国经济的影响前,可以接受维持现有政策不变。预计美联储将在 9 月的会议或今年秋天晚些时候,公布这些刺激计划。

6、楼市再迎大消息!中央最新定调来了,时刻绷紧房地产调控这根弦,防止资金违规入市

7 月 24 日,国务院副总理韩正主持召开房地产工作座谈会,总结房地产长效机制试点方案实施情况,分析当前房地产市场形势,对于下一阶段的房地产工作,会议部署了 8 大重点工作:

1、要坚持问题导向,高度重视当前房地产市场出现的新情况新问题,时刻绷紧房地产调控这根弦,坚定不移推进落实好长效机制。

2、要全面落实城市政府主体责任,发现问题要快速反应和处置,及时采取有针对性的政策措施。

3、要实施好房地产金融审慎管理制度,稳住存量、严控增量,防止资金违规流入房地产市场。

4、要加强市场监测,对市场异动及时提示、指导和预警,精准分析市场形势。

5、要抓紧建立住宅用地市场监测指标体系,定期公开各地土地储备和已出让土地建设进展情况,接受社会监督。

6、要发挥财税政策作用,有效调节住房需求。

7、要持续整治房地产市场乱象,依法有效查处违法违规行为。

8、要做好住房保障工作,因地制宜推进城镇老旧小区和棚户区改造,着力解决城市新市民和年轻人住房问题。

7、欧美股市普跌纳指跌近 1%,国际金价刷新历史收盘新高

美东时间周五,美股三大指数全线收跌,道指跌逾 180 点。英特尔大跌逾 16%,领跌道指,此前公司表示将推迟其芯片进程。COMEX 黄金小幅上涨,刷新历史收盘新高。

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8、证监会核发 3 家企业 IPO 批文

近日,证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:众望布艺股份有限公司,湖北均瑶大健康饮品股份有限公司,宁波长鸿高分子科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

9、提示:本周共有 11 只新股申购

最受关注的莫过于科创板康希诺,它也将成为第一家 A+H 疫苗股,其处于临床试验阶段的新冠病毒疫苗更是让市场兴奋不已。

截至周五(7 月 24 日)收盘,港股康希诺生物的股价为 215 港元。今年以来,康希诺生物股价上涨了约 265%,最高股价曾至 285.8 港元。

其他热门的还有被称为 ” 中国氢能第一股 ” 国内氢燃料电池发动机龙头亿华通,MEMS 传感器研发销售领先企业敏芯股份、从事新疆天池景区开发经营的西域旅游等等。

精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

10、本周 1147.61 亿市值限售股解禁,环比下降 49.39%

数据显示,本周(7 月 27 日 -7 月 31 日)共有 51 家公司限售股陆续解禁,合计解禁量 44.07 亿股,按 7 月 24 日收盘价计算,解禁市值为 1147.61 亿元。

从解禁市值来看,解禁市值居前三位的是:大参林(381.17 亿元)、健友股份(205.17 亿元)、岱美股份(106.58 亿元)。

从解禁占比来看,解禁占比居前三位的是:岱美股份(81.59%)、大参林(79.83%)、英搏尔(75%)。

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A 股后市怎么走?券商这样看

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1、中信证券:可为下一轮上涨做提前布局

7 月中下旬开始市场已回归平衡状态,任何突发冲击都将带来新的入场时机。尽管市场面临多重外部风险因素扰动,向上有扰动,但在国内政策基本面和流动性方面,向下也有支撑:预计政策依然维持宽松的基调,不会贸然收紧,基本面延续逐季复苏趋势;短期流动性料处于紧平衡,但中长期潜在入市资金依旧充裕。

因此,从 7 月中下旬开始,A 股市场处于平衡状态中,任何突发冲击都是新的入场时机,投资者可以为下一轮上涨做提前布局。配置上,短期继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块,包括汽车、家电和社会服务等。

2、海通策略:牛市 3 浪上涨的中期趋势没变

海通策略认为,牛市 3 浪上涨的中期趋势没变。资金面 + 基本面双轮驱动,短期调整源于事件性因素干扰,参考历史,时空有限。借鉴历史,牛市 3 浪期间热点扩散、机会更多,因为钱多、基本面好、情绪回升。

7 月以来市场热点已经扩散,短期调整后未来市场将更精彩,科技 + 券商的主线继续,早周期和低估品轮涨。

3、国泰君安策略:未来一段时间上证指数将在 3200-3400 点震荡

未来一段时间大势以震荡为主,上证指数区间将在 3200-3400 点。从 DDM 模型看,市场驱动力从无风险利率下行转至基本面,风格将回归消费、医药、科技。当前市场对消费、医药估值包含的盈利预期并未过分地高。消费板块近年不断攀升的估值水平有基本面基础:龙头企业竞争优势提升,盈利能力提升。从市场环境看,当前市场流动性环境宽松,交易量处于历史较高水平,可对解禁形成一定缓冲。

4、中信建投:市场将重新呈现震荡格局 低估值行业相对占优

股票市场将重新呈现出震荡的格局,低估值的金融、地产和周期行业会相对占优。从当前时间点来看,由于外部环境面临较大的不确定性,经济内循环才是中国经济复苏的稳定依靠。金融、地产和周期相对而言海外敞口较小,属于内循环品种,同时低估值还具备攻守兼备的特性,建议投资者关注。

5、天风证券:预计下半年仍是少部分公司的牛市

对于 A 股市场整体格局的判断,当前的症结在于:后续是否还有足够的增量资金跟上。

对于后续市场的增量资金,最重要的不是货币政策(其大概率不会进一步收缩),而是对信贷资金违规入市的清查力度和信用周期的方向。如果信用持续扩张(类似过去几个月),则盈利预期继续改善、信贷实体外溢带来更多增量资金,形成戴维斯双击。反之,如果信用开始收缩,则盈利预期无法继续提升、同时信贷外溢资金减少,形成戴维斯双杀。

市场整体格局:预计下半年信用周期走平,情绪大起大落之后,仍是少部分公司的牛市。

6、国金证券:市场后续走势核心矛盾在于流动性环境和海外市场

后续市场的演进需要重点关注两个因子,分别是流动性环境和海外市场(特别是美股市场)。

流动性环境方面,首先是货币政策和信用政策的边际变化,其次是针对信用资金入市和资金空转问题的措施;

海外市场,美股市场作为全球头号风险资产,美股走势一定程度上与全球风险偏好息息相关,全球风险偏好的变化会同时影响外资配置 A 股。

行业配置方面保持均衡,建议关注 ” 消费和基建等内需板块、消费电子产业链 “。

7、中金公司:短线大幅下挫将是低吸机会

近期市场波动加大、情绪有所降温,局部估值不低、获利回吐等因素在上周后半段放大了外部干扰带来的压力。向前看,市场短期情绪可能继续降温,仍需一定的时间来蓄势,但预计回调空间可能不大,对市场中期前景不宜过度悲观。

操作方面,消费升级与产业升级趋势的消费、医药、科技与先进制造等,在消化估值后,可能在中期会继续表现,短线的大幅下挫将是低吸机会,短线关注光伏、家电、汽车零部件、家居等领域。下半年新经济继续是主线,但 ” 新老 ” 板块配置更加均衡,老经济中在盘整中低吸券商等板块。

8、招商证券:对 A 股保持乐观 关注大宗商品及国内大循环受益领域

股价走势最终取决于企业的短期盈利情况和长期发展前景,无论从哪个角度来看,我们对 A 股都保持乐观。

行业层面,关注 ” 特朗普贬值 ” 带来的大宗商品以及国内大循环思路下相关受益领域的投资机会,主要集中在消费品出口转内销、服务业内在化、两新一重基础建设、进口替代和供应安全等领域。

9、申万宏源:支撑 A 股向上的五大因素未变,应保持积极心态

周五的大跌由 2 个事件因素触发:

( 1 ) 首轮科创板减持压力释放,目前 9 家公司披露减持计划约 93 亿元,引发市场对筹码抛售压力的担忧;

( 2 ) 中美摩擦持续发酵,引发陆股通大幅流出,反映出中美摩擦的不确定性确实对市场情绪产生了影响。

对于后市,市场并不存在大幅下跌的基础。在国内宏观经济继续向好、上市公司利润增速持续回升的大背景下,中长期牛市仍然可以期待,短期回调的幅度可控。

而短期市场情绪的影响并不可持续,因为支撑 A 股向上的五大乐观因素并未发生质的变化:

(1)中美力量变化的格局未变;

(2)下半年国内改革加速的格局未变;

(3)居民资金通过公募基金增配 A 股的趋势未变;

(4)科技、消费龙头长期趋势占优的格局未变;

(5)稳增长政策总体稳定的方向未变。

结构上,行业集中度提升和居民资金通过龙头公募流入 A 股仍是趋势,二季报业绩较好的个股,消费和科技龙头可能仍是本轮行情的主线。

10、太平洋证券:市场处消费和科技轮动的结构性牛市,高看至 3600 点

2020 年上半年通胀压力释放,后续降息等货币宽松空间打开,利好银行、地产等指数权重板块的估值修复;假设 2020 年银行、地产各自估值修复至历史中枢,结合盈利,预计将推动 30% 的行业涨幅,由此将带动沪指站上 3200 点;叠加成长领域产业链(5G、半导体、云计算)2020 年进入业绩加速期,形成戴维斯双击,进一步打开指数空间。

整体来看,全年上证综指的指数区间将有望达到 3200-3600 点,中性情景 3300 点。

精选层开市交易!投资者如何参与?

精选层开市在即,百万股民今天要嗨了?影响本周的十大消息

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7 月 27 日,市场将有 34 只新股上市,包括 32 只新三板精选层新股和 2 只创业板新股,刷新单日上市新股数量的历史新高。

数据显示,首批 32 家精选层公司合计发行 8.37 亿股,合计募集资金 94.52 亿元,平均每家公司募集 2.95 亿元,发行后平均市值为 21.98 亿元。

精选层股票如何买卖?与沪深股市有和区别?

21 世纪经济报道为投资者梳理了新三板精选层交易的一些特点和注意事项。

首先是新三板精选层市场交易的一些特点速览:

精选层成交首日不设涨跌幅限制。精选层股票公开发行后进入二级市场交易,要经过从一级市场到二级市场、从部分参与申购的投资者到全市场投资者的价格博弈,成交首日不设涨跌幅利于市场的价格发现。

配套个股临时停牌机制。在不设涨跌幅期间,盘中股票价格较当日开盘价上涨或下跌达到或超过 30%、60% 的,股票盘中临时停牌 10 分钟。主要是为了避免股价快速非理性波动带来市场恐慌和盲目交易,给予市场一定的冷静期限;

精选层股票全天设有 30% 的静态涨跌幅(成交首日除外),连续竞价期间设有 5% 的动态申报有效价格范围;

大宗交易成交价范围时前收盘价的上下 30%;

单笔最低申报数量调整为 100 股,同时取消整数倍要求

提醒一:如何买卖

21 世纪经济报道记者了解到,在具体操作层面,投资者通过限价委托或市价委托买卖精选层股票,申报数量起点为 100 股,且不设整数倍要求,不足 100 股部分要一次性卖出。例如支持申报 101 股、102 股,如果剩余 99 股就要一次性卖出。

那么,限价申报有效价格范围和边界价格又应该如何计算呢?申报有效价格范围针对投资者提交的高价买单和低价卖单进行单向限制,对低价买单或者高价卖单不会造成影响。对于集合竞价阶段和盘中临时停牌期间的限价委托,也不适用申报有效价格范围。

通常情况下,买入申报价格不得高于买入基准价格的 105%,卖出申报价格是不得低于卖出基准价格的 95%。基准价格按对手方最优价、本方最优价、最近成交价、前收盘价的顺序取得。当基准价格低于 2 元时,允许投资者以基准价格上下浮动 0.1 元作为申报有效价格范围。

此处需要额外提醒投资者的是,包括申报有效价格范围和涨跌幅范围在内的边界价格计算中,并非按四舍五入原则自动进位,而是 ” 下限上入、上限下舍 ” 的原则取至 0.01 元。

例如精选层股票 A 前收盘价为 10.55 元 / 股,那么当日股票 A 的涨幅限制价格为 10.55×(1+30%)=13.715 元,跌幅限制价格为 10.55×(1+30%)=7.385 元,此时满足规则要求的因此涨停价格应当是 13.71 元 / 股,跌停价格应当是 7.39 元 / 股。

另外,精选层股票的行情信息与投资者最常见、最熟悉的股票行情内容基本一致,连续竞价期间揭示最优买卖五档价格和数量,以及最近成交价、成交金额、成交量等信息,集合竞价期间揭示参考价、匹配量和未匹配量,此时买一、卖一位置上的价格相同,数量相等。

稍有特殊的地方在于,一旦集合竞价期间投资者之间订单没有到价,价格没有交叉,就没有参考价可以揭示。此时新三板股票行情会揭示订单簿中的最优一档的买卖价格和数量,买一、卖一位置上显示的价格不同。

此外提醒投资者,目前精选层股票行情刷新频率为 6 秒一次,相较于主板市场的行情频率略低,建议投资者在参与交易过程中,基于最近成交情况合理确定委托价格,避免报价偏离幅度过大。下一步,股转公司将视市场准备情况提高行情下发频率,扩大交易信息容量。

提醒二:交易制度的差异

记者了解到,全国股转系统针对新三板公司的特点,在交易制度的具体设计过程中对相关交易要素进行充分的论证研究,设计出一套适合精选层的规则指标,降低市场非理性波动的情况下兼顾价格发现效率。

具体来看,交易制度的特点有:

丰富精选层订单类型。此次改革后,精选层股票不仅支持市场原有的限价申报,还增加了对四种类型市价申报的支持,包括本方最优、对手方最优、最优 5 档即时成交剩余撤销、最优 5 档及时成交剩余转限价申报。市价订单已经在沪深市场有过多年实践,能够便利投资者交易,提升市场交易效率。

针对新三板企业交易特点的价格稳定机制:

一是精选层股票全时段实施价格涨跌幅限制,限制范围时前收盘的上下 30%,防止出现极端异常价格。

二是连续竞价阶段设置申报有价格范围,买入申报价格不得高于买入基准价格的 105%,卖出申报价格不得低于卖出基准价格的 95%,实时动态调整,增强股票盘中价格的连续性,避免市场炒作或交易异动引起的价格瞬时剧烈波动。

三是针对市价订单实施限价保护措施。限价保护是避免市价订单以超出投资者预期价格成交的一种保护机制,即投资者提交的买入订单必须包括其能够接受的最高买价,卖出订单必须包含其能够接受的最低卖价。市价订单实行价格保护,利于投资者在市场大幅波动或市场极端异常情况下锁定风险敞口。

提醒三:重视风险

事实上,新三板市场无论如何交易风险还是要比 A 股市场大,因此投资者一定要清楚认知到风险的问题。

全国股转系统也提示投资者需要清楚认知到,新三板市场立足为中小企业发展提供服务,中小企业可能存在商业模式较新、预期业绩波动较大的情况,公司经营的不确定性更高,为了保障精选层股票流动性,促进价格有效形成,精选层股票交易制度与基础层、创新层交易制度差异较大,个别制度安排同沪深主板及科创板也有不同。

投资者可以从诸如开收盘竞价方式、盘中竞价方式、涨跌幅范围、委托类型、委托价格和数量要求、临时停牌情形、大宗交易门槛等方面入手熟悉精选层交易规则。

另外,对于不能满足适当性条件的投资者,可以申购投资范围覆盖精选层股票的公募基金产品,通过间接方式投资精选层股票。

部分精选层企业 7 月 26 日晚间行情截图:

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(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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